期货合约因市场动荡成“杀手”，网格交易成救命稻草？

2019年下半年至今是数字货币衍生品快速发展的时期。 除了传统的合约交易，期权、杠杆ETF等招数更是让人应接不暇。

多元化的玩法给投资者带来了更多的选择，但也带来了更多的风险。 “爆发”和“大缩水”成为了大多数投资者的最终结果。

“合约凶猛如虎”，很少有投资者能驾驭这头猛兽，频繁的平仓几乎磨灭了投资者的耐心，但投资者还是忍不住手痒，不甘心原地死守。 在这样的环境下，部分投资者放弃了高风险的合约交易，转向注重稳健盈利的网格交易。

执行策略，自动交易，避免情绪影响导致的“追涨杀跌”行为，自动稳定套利不是梦，已经成为这类交易模式的口号，但现实真的那么美好吗？ 投资者需要知道的数字货币网格交易有哪些不为人知的真相？

/1/“再碰合约就剁手”

“我发誓，我再也不碰契约书了，再碰它，欢迎你砍掉我的手。” 投资人张天兴奋地在财经记者耳边宣泄着自己的情绪。

“半个小时，价值20万的比特币瞬间归零，你能感受到我的无奈吗？” 说这话的时候，张天一脸的茫然，就像是一个犯了错的孩子。

耳朵财经（id：erduocaijing）本次采访的对象张天，就是“3.12暴跌”的见证者。 大盘暴跌前夕，张天持有20万张比特币合约的多单，单价7600美元，同时加杠杆5倍。

张天以为自己拿到的可能不是底，所以不敢用高杠杆，只开了5倍的小杠杆，但没想到的是，不到半个小时，比特币价格直接被砸到5000美元，单日跌幅高达30%。 这已经不能用来形容他当时的心情了，无比的绝望。

“比特币即将减半，基本面极好，庄家甘愿输筹码，我还是很疑惑。” 张天还是忍不住向耳财经记者倾诉自己的不满。

当被问及是否会继续留在币圈时，张天回答说，“虽然20万的损失让我流了血，但不会让我破产，我手里还有一点闲钱，我打算使用一些量化工具来跑一圈。” 网格策略交易虽然赚的可能不多，但也比较稳定，我不甘心就这样退出币圈。”

网格交易方式广泛应用于传统金融领域。 虽然之前有人将这种交易方式带到了数字货币市场，但仍然是少数。 最近几天，网格策略交易似乎很火。

/2/ 网格策略交易大显身手？

“其实网格策略交易并不难理解，关键是设定一个价格区间，设定网格的个数。策略会在这个区间内不断低买高卖，用机器来执行策略，大大避免了个人情绪的影响。” 张天这样解释道。

二多财经（id：erduocaijing）从我们的了解了解到，网格策略交易是最常见的量化交易类型。 通过将手中的资金分成几股，不断在网格区间高抛低吸，高频交易，通过捕捉网格区间内的资产价格，像渔夫钓鱼一样，捕捉网格区间内的收益一气呵成。

网格交易作为量化交易的一种，继承了量化交易模型的所有优点，但缺点也很明显。

”网格策略交易最适合市场震荡的阶段。最理想的情况是价格先涨后跌，最后回到原来的位置。虽然价格没有变化，但区间内的波动收益全部吃光网格交易，终于受益。” 专业量化交易员解释道。

对于网格交易的风险，该交易员提到，“在单边行情的情况下，如果不设置止盈止损点，在网格交易中，系统会一直在行情一路上涨时卖出。动作，所以很容易做空，否则大盘一路下跌，你重复买入动作，就会深陷套牢。

“选择交易标的，确定区间，是否设置止盈止损点，网格密度如何安排，都是投资者需要考虑的问题，网格策略交易只是一种工具。”基本的行情判断还是需要投资者做出，从这个角度来说，用好网格交易并不是一件容易的事。” 交易员意味深长地解释道。

工具终究是工具比特币网格交易收益率，起决定性作用的还是投资人自己！

/3/ 网格交易是为了生存？

张天的合约清算案，只是数字货币市场残酷的一个缩影。 契约使人疯狂，暴富破产只是一念之间。

各种合约套路导致的平仓，擦亮了投资者的交易热情。 在目前一批投资者放弃合约的情况下，市场需要提供稳定的收益模式来服务投资者。 这不仅是投资者的需求，也是交易所思维的转变。

“从2019年底到现在，很明显投资者的交易热情有所下降，经历过前一波暴涨和后一波暴跌平仓的人数多到骇人听闻。”同时IEO的盈利效应没有，模型币过不去，我们的五层交易所太难做，现在只能试试网格交易能不能解决燃眉之急需要，”交易所运营总监王浩说。

交易所的头部效应很明显，在王浩工作的地方留给这类交易所的机会确实不多。

出于安全的需要，投资者对一些小交易所越来越抵触。 王浩所在的交易所曾多次花大价钱组织一些新的招新活动，但招来的大多是羊毛党，留存用户寥寥无几。 很少。

“目前数字货币兑换市场上网格策略交易比较少，我们打算在这个领域试一试，毕竟也能满足一些投资者的稳健需求，别人不做的生意，我们就去做。”不喜欢。” 从王浩的语气中，我们看到了汇市竞争的残酷现实。

除了疯狂的合约玩家，数字货币市场其实还存在着一大批坚定的“收币者”。 这些人对区块链和比特币充满信心，但同时又害怕市场风险。 他们不求致富，而是尽可能降低风险，实现稳定的收益。 网格交易虽然不完美，但也可以应用到他们身上。

哲学上常说“万物皆有其存在的意义和理由”，网格交易逐渐应用到数字货币市场，正是如此。

它不仅满足了张天等投资者的需求，也成为了王浩等交易所的生存需求。 至于一次飞溅的网格交易能造成多大的影响，还需要留给市场去证明。 ！

不管怎样比特币网格交易收益率，数字货币市场乃至传统金融市场从来都不缺少充满冒险精神的“勇士”，但不要忘记，胜利者才是笑到最后的人！

合约、期权、网格各有优缺点，你会选择哪一种呢？

应采访者要求，文中所涉及姓名均为化名